SVFD 7.12.2023

 Tämän hetkinen sykli small cap markkinoilla on hyvin vahva. Tämä tarkoittaa, että monet osakkeet nousevat useita satoja prosentteja. Short squeeze ansoja on yksittäisissä osakkeissa useita ja on aika haasteellista tehdä rahaa shorttipuolella.

Syklit muuttuvat ja koska long puolen pelaajat tulevat rohkeammiksi niin market makerit alkavat ansoittaa myös long puolen pelaajia.

Tästä oli hyvä esimerkki SVFD 7.12 (3.12M float).

SVFD 7.12.2023
Osakkeessa on kaksi ns. fake 5 min flag ansaa eli MM luo flagin ja aloittaa uuden nousun. Long puolen pelaajille tämä on selkeä osto merkki uuden nousun alkamisesta.
Fake bull flag

Miten sitten treidaaja voi eroittaa oikean flagin, jonka voi pelata longina tai sitten ansan?
Tämä tieto täytyy päätellä kontekstista. Esimerkiksi ensimmäisessä flagissä 17:51 (Suomen aikaa. Pitää muuttaa nämä NYSEn ajoiksi...) oli range, jonka aikana osake keräsi shortteja. Tämä range rikottiin korkea voluumisella kynttilällä. Tuosta korkeasta voluumista voi päätellä sen olevan juurikin shorttien panic covereita. 

Heikommilla suhdanteilla tämä olisikin ollut varmasti aika lailla laskun alku, mutta koska kyseessä on strong cycle niin osake teki vielä muutaman long puolen ansan.

Fake bull flag tekijät:
  • Daily price action
  • Price action before the flag (short traps?) + volumes + cleaness of the trap
  • Price action at Level 2 and time&sales


Kommentit

Lähetä kommentti

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Miten huijata kaikkia jatkuvasti eli WW 11.4.2023?

Kuva
"Kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa, joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa, mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa." Abraham Lincoln Eilen oli pelissä mielenkiintoinen osake, joka ansoitti monipuolisesti sekä shortti että long puolen pelaajia. Alla on osittainen analyysi osakkeesta. WW 11.4.2023 Ensimmäiseen ansaan allekirjoittanut lankesi. Ajattelin tilanteen olevan squeezin jälkeinen long ansa ja shorttasin juurikin tuossa "painted resistance" alueella riskin ollessa tason yläpuolella. Väärin luettu ja lisää kokemusta vyön alle. Seuraavan ansan osasin pelata jo oikein. Shorttipelaajat poistettiin squeezillä pelistä ja long puolen pelaajat odottavat osakkeen jatkavan nousua identtisellä hintakäyttäytymisellä. Jälleen maalattiin taso alkaen klo. 13.00. Olin aivan varma, että eivät samaa temppua toistaisi koska siinä ei olisi mitään järkeä. Shorttipuolen pelaajat saivat juuri näpeilleen eivätkä varmasti osallistuisi uuteen ansaan. Lisäksi huomatk
Lue lisää

Treidauksen neljäs vuosi alkaa

Aika kuluu nopeasti eli neljäs vuosi treidauksen opettelua on hyvässä vauhdissa. Elokuun lopussa tulee täyteen vuosi siitä kun Python pohjainen trakkeri aloitti osakedatan keräyksen. Tähän päivään mennessä tietokantaan on kerääntynyt 2475 yli 20% nousun päivän aikana tehnyttä osaketta. Taukoa treidauksesta tuli pidettyä kesä-heinäkuu. Toki asiaa opiskelin eteenpäin eli ihan toimettomana en ollut kuin muutamia viikkoja. Tällä hetkellä luvussa on The Art of Execution sekä PIPEs (Private Investmens in Public Equity). Jälkimmäinen kirja kertoo tarkasti säädökset joilla yhtiöt voivat rahoittaa toimintaansa. Näiden ymmärtäminen antaa taustatietoa siitä miksi osakkeet nousevat ja myöskin arvion target hinnasta. Tulevan syksyn painopiste tulee olemaan Tape Reading (time&sales) asioiden opiskelu sekä long setuppini kehitys eteenpäin. Olen virittänyt Tradestationin siten, että pystyn nauhoittamaan neljän osakkeen time&sales tiedot saman aikaisesti.  Elokuu menee todennäköisesti simulaatt
Lue lisää

Joulun alusviikon tulokset

Kuva
  Lyhyt päivitys joulun välipäiville. Joulun alusviikko oli nelipäiväinen treidauksen suhteen. Perjantaista eteenpäin ollaan lomilla aina uuden vuoden yli. Viikko oli jälleen voitollinen +23.93$ ja koska tähän myöskin päättyy kuukausi niin joulukuussa tehtiin voittoa 14.58$ eli tällä vielä ihan hirveästi voi kehuskella. Kuukaudesta jäi kuitenkin hyvä maku siinä mielessä, että kaksi viimeistä viikkoa oli 50$ voitollinen. Koko kuukaudesta vain kolme päivää oli tappiollisia. Kaksi päivistä oli isompia tappioita ja loput voitolliset päivät olivat yhtä lukuunottamatta hieman voitollisia. Pelaamani setup on nyt kuitenkin selkeämpi kuin koskaan aiemmin ja suurin ongelma on tällä hetkellä korvien välissä. En ota niitä kauppoja, joita ehdottomasti pitäisi vaan annan tappion pelon vaikuttaa päätöksiin. Yhtenä päivänä onnistuin pelaamaan peliä ilman tappion pelkoa ja tämä päivä olikin hyvin tuloksekas. Tulevan kuukauden tavoite onkin pelata rohkeasti sitä peliä, jota osaan. tappiosta välittämättä
Lue lisää