Tekstit

Miten huijata kaikkia jatkuvasti eli WW 11.4.2023?

Kuva
"Kaikkia ihmisiä voi huijata jonkin aikaa, joitakin ihmisiä voi huijata kaiken aikaa, mutta kaikkia ihmisiä ei voi huijata kaiken aikaa." Abraham Lincoln Eilen oli pelissä mielenkiintoinen osake, joka ansoitti monipuolisesti sekä shortti että long puolen pelaajia. Alla on osittainen analyysi osakkeesta. WW 11.4.2023 Ensimmäiseen ansaan allekirjoittanut lankesi. Ajattelin tilanteen olevan squeezin jälkeinen long ansa ja shorttasin juurikin tuossa "painted resistance" alueella riskin ollessa tason yläpuolella. Väärin luettu ja lisää kokemusta vyön alle. Seuraavan ansan osasin pelata jo oikein. Shorttipelaajat poistettiin squeezillä pelistä ja long puolen pelaajat odottavat osakkeen jatkavan nousua identtisellä hintakäyttäytymisellä. Jälleen maalattiin taso alkaen klo. 13.00. Olin aivan varma, että eivät samaa temppua toistaisi koska siinä ei olisi mitään järkeä. Shorttipuolen pelaajat saivat juuri näpeilleen eivätkä varmasti osallistuisi uuteen ansaan. Lisäksi huomatk

Katumusharjoitus

  Hävisin 10€. Vain 100 osaketta tyhmään tilaisuuteen. Testasin uusia havaintoja oikealla rahalla ilman havaitojen tarkistamista tilastoin. Raha ei ole tässä merkityksellinen vaan se etten toimi oikein. Minua ei haittaa rahan menettäminen jos se on minun pelikirjan ja sääntöjen puitteista tehty kauppa. Tyhmää. Päiväkirjamerkintä ja katumusharjoitukset käynnissä. Impulsive trading has the following bad implications. Introduces and ingrains bad habits. Lowers trust in yourself. Reduces self confidence Lowers motivation. Costs money. It is an opportunity cost. Is not a professional trader's way of working. You will lose valuable development time for analysing and self reflecting bad decisions instead of going forward. You will feel disgusted to yourself. Fuck I am stupid!

Ansa-analyysi WISA 27.3.2023

Kuva
 Aloitin tällä viikolla käymään kauppaa 100-400 määrällä. Tarkoituksena on käydä kauppaa toivottavasti hieman voitollisesti tai pienet tappiot olen valmis hyväksymään oppimismielessä. Tarkoituksena olisi kokeilla uusia setuppeja. Niihin liittyen WISA aiheutti minulle päänvaivaa eilen ja sen päivän isoimmat tappiot. Oma luku tilanteessa oli virheellinen ja liian pintapuolinen. Tässä tarkempi analyysi.

Replikaatioansat small cap markkinoilla

Kuva
Helmikuun puolesta välistä kuun loppuun oli vahva sykli USAn small cap markkinoilla, mutta maaliskuun alussa sykli vaihtui heikoksi. Alkuvuoden työkiireet ovat estäneet markkinoiden aktiivisen markkoinoiden seuraamisen. DAX minuuttikohtaista dataa olen kerännyt omaan tietokantaan nyt kolme kuukautta. Tarkoitus olisi lähteä tarkempaan analyysin kun kuusi kuukautta on dataa kerätty. Viimeisen kuukauden olen pystynyt käyttämään aikaa treidauksen kehittämiseen. Oikeastaan voisi sanoa etten koskaan ole näin intensiivisesti tehnyt hommia kehityksen eteen. Olen kehittänyt kahta uutta setuppia ja toinen niistä tuntuu erittäin lupaavalta. Olen tehnyt sillä simulaattorissa live kauppaa hyvin tuloksin, mutta paljon on vielä tehtävää jotta setup on täysin valmis. Uutena oivalluksena on ollut replikaatioansat. Kunnia kuuluu Jason Rutkowskille, jonka videoilta tämän opin. Replikaatioansassa treidaajat olettavat saman käyttäytymisen jatkuvan. Market maker käyttää tätä olettamusta hyväkseen luodakseen

Lyhyt päivitys

Treidaus ja sen opettelu on ollut pari kuukautta täysin pysähdyksissä. Työissä on ollut sen verran hektistä ettei ole aikaa / energiaa ollut panostaa tähän. Marraskuussa yksi tappiollinen kauppa -11$. Markkinat ovat olleet haastavia Long puolen setupilleni. Lisäksi kun mielenkiinto on siirtynyt DAXin treidaukseen niin tässä ollaan vähän välivaiheessa. DAXin hintakäyttäytymisestä pitäisi tehdä analyysiä päiväkohtaisella tasolla sekä intra-day tasolla. Tämä vaatii keskittymistä aiheeseen. TD365.com olen käyttänyt satunnaisesti analyysiin. CFD kaupankäynnissä ei verottajan linjauksen mukaan voi vähentää tappiota tuloista, joka on tietysti aivan käsittämätön linjaus. Tänään kuitenkin hoksasin, että voin käydä kauppaa DAXilla myös futuureilla. Futuureista tappiot voi vähentää ja näin ollen ei sijoistusyhtiön perustaminen ole tarpeellista. TD365 tarjoaa myös futuurivälineet kaupankäyntiin. Työkiireet pitäisi vähentyä lähiaikoina, joten pääsen kunnolla DAXin analyysiin kiinni.

Lokakuun treidaustulokset

 Lokakuussa tein kolme kauppaa long setupilla, joista yksi voitollinen ja kaksi tappiollista. Ennen kuluja kuukausi oli lievästi voitollinen, mutta kulut painoivat tuloksen 4.28€ tappiolliseksi. Kaikissa kauppoissa tein suoritusvirheitä. Voitollisessa kaupassa poistuin kaupasta sääntöjen vastaisesti liian nopeasti jolloin voitto jäi huomattavasti pienemmäksi kuin olisi voinut olla. Enemmän harmittaa nuo kaksi tappiollista kauppaa. Ensimmäisessä nostin sääntöjen vastaisesti stoplossia liian aikaisin ja 80€ voitto muuttui muutaman euron tappioksi. Toisessa puolestaan en poistunut kaupasta vaikka nousun huippukohta oli selvästi käsillä. Odotin isompaa nousua ja taas pieni voitto kääntyi pieneksi tappioksi. Viimeinen kauppa tuli tehtyä 13.10 ja siitä lähtien ollaan ihmetelty kun setuppiin sopivaa tilannetta ei ole tullut vastaan (tai muutama on ollut mutta työkiireiden vuoksi en ollut treidaamassa). Markkinat ovat hyvin hiljaiset ja osakkeet eivät juurikaan tee short squeeze liikeitä aikai

Miten treidata DAX indeksiä voitollisesti?

Kuva
Indeksien treidaus on erilaista kuin USA:n small cap osakkeiden treidaus. Muutaman kuukauden DAX tutustumisen jälkeen minulle on muodostunut "hatara" kuva niistä komponenteista, joita vaaditaan voitolliseen treidaukseen. Treidaus on todennäköisyys peliä ja treidaajan tehtävän on löytää ne parametrit joilla hän pystyy tekemään voitollista kauppaa. Nämä parametrit voivat tietysti olla erit kuin muilla treidaajilla.  DAX treidauksen komponentit Näkemys markkinoiden yleisestä suunnasta ja markkinatilanne yleensä Yleinen suunta voidaan selvittää helposti katsomalla esimerkiksi päiväkohtaista indeksikehitystä. Kehityksen lisäksi lienee syytä olla selvillä yleisestä markkinatunnelmista. Onko kaupankäynti vilkasta vai hiipumassa? Mikä odotettavissa oleva markkinoiden suunta? Todennäköisyystilastot eri viikon päivien hintakäyttäytymisen suhteesta Esimerkki 1: Jos perjantain DAX indeksi oli trendaava laskupäivä niin millä todennäköisyydellä maanantai on nousupäivä/laskupäivä? Esimerkki