Päiväkauppaa osakkeilla

  Lyhyt päivitys joulun välipäiville. Joulun alusviikko oli nelipäiväinen treidauksen suhteen. Perjantaista eteenpäin ollaan lomilla aina uuden vuoden yli. Viikko oli jälleen voitollinen +23.93$ ja koska tähän myöskin päättyy kuukausi niin joulukuussa tehtiin voittoa 14.58$ eli tällä vielä ihan hirveästi voi kehuskella. Kuukaudesta jäi kuitenkin hyvä maku siinä mielessä, että kaksi viimeistä viikkoa oli 50$ voitollinen. Koko kuukaudesta vain kolme päivää oli tappiollisia. Kaksi päivistä oli isompia tappioita ja loput voitolliset päivät olivat yhtä lukuunottamatta hieman voitollisia. Pelaamani setup on nyt kuitenkin selkeämpi kuin koskaan aiemmin ja suurin ongelma on tällä hetkellä korvien välissä. En ota niitä kauppoja, joita ehdottomasti pitäisi vaan annan tappion pelon vaikuttaa päätöksiin. Yhtenä päivänä onnistuin pelaamaan peliä ilman tappion pelkoa ja tämä päivä olikin hyvin tuloksekas. Tulevan kuukauden tavoite onkin pelata rohkeasti sitä peliä, jota osaan. tappiosta välittäm...

  Jin Medical International Ltd. (ZJYL) Kyseisen päivän ansapeli oli kiinalainen kusetus. Treidaushuoneessa ei monikaan tätä osaketta pelannut, koska sen vaihto ei ollut kovinkaan iso, sekä kiinalaiset osakkeet ovat tunnettuja täysin irrationaalisista liikkeistä. Niissä ei treidaajalle yleensä käy hyvin. Meidän huoneessa yksi treidaaja hävisi tällä osakkeella 300k$. Ilmeisesti ei kuitenkaan koko pelikassaansa, mutta varmasti kirpaisee. ZJYL on kiinalainen terveysteknologiaan keskittyvä yritys. Yrityksen tietoja ei tarvitse raapaista todellakaan syvältä havaitakseen, että kaikki ei liene ihan normaalia liiketoimintaa. Yhtiö uutisoi 13.12.203  Joten meillä on tässä yhtiö, joka toimii Cayman saarilla, toimittaa kiinalaisia liikuteltavia nano-thermal kylpyjä Shanghain alueelle. Jos vielä käytte katsomassa yhtiön kotisivuja , niin huomaatte varmasti mikä on heille tärkeää sloganista "We Produce Not Only Products But Also Care" huolimatta. No saatte varmaan kuvan "varmasta...

 Tällä viikolla treidausta ehdin töiltä tekemään kolmena päivänä. Kaksi näistä voitollisia ja perjantai tappiollinen. Voittoa viikolta tuli yhteensä 28.74$ kaikkien kulujen jälkeen. Alkuviikosta fake breakout (FBO) setup on toiminut todella hyvin ja sillä tein keskiviikkona parhaat voitot eli lähes 100$ kahdella kaupalla.  Perjantaina tein jälleen huolimattomasti kauppaa ja otin kaksi huonoa FBO setuppia. Näihin oli syynä väärä tilanteen luku sekä markkinasyklin kunnioittamisen puute.  Markkinasykli on ollut vaihtumassa ja siten oli varmaa, että FBO setup tulee ansoitetuksi jossain vaiheessa. Tämä sitten realisoitui perjantaina. Toki tappiossa oli myös selkeä virhe tilanteen luvussa. Markkinasyklien ja niihin adaptoitumisessa on vielä paljon työtä ennen kuin saadaan nämä tarpeettomat tappiot vähennnettyä. Keskiviikon treidaaminen oli ehkä parasta mitä olen pystynyt tekemään. Rauhallista tilanteen lukua ja ansojen tunnistamista. Kun setup oli selkeä niin rauhallisesti lim...

 Tämän hetkinen sykli small cap markkinoilla on hyvin vahva. Tämä tarkoittaa, että monet osakkeet nousevat useita satoja prosentteja. Short squeeze ansoja on yksittäisissä osakkeissa useita ja on aika haasteellista tehdä rahaa shorttipuolella. Syklit muuttuvat ja koska long puolen pelaajat tulevat rohkeammiksi niin market makerit alkavat ansoittaa myös long puolen pelaajia. Tästä oli hyvä esimerkki SVFD 7.12 (3.12M float). SVFD 7.12.2023 Osakkeessa on kaksi ns. fake 5 min flag ansaa eli MM luo flagin ja aloittaa uuden nousun. Long puolen pelaajille tämä on selkeä osto merkki uuden nousun alkamisesta. Fake bull flag Miten sitten treidaaja voi eroittaa oikean flagin, jonka voi pelata longina tai sitten ansan? Tämä tieto täytyy päätellä kontekstista. Esimerkiksi ensimmäisessä flagissä 17:51 (Suomen aikaa. Pitää muuttaa nämä NYSEn ajoiksi...) oli range, jonka aikana osake keräsi shortteja. Tämä range rikottiin korkea voluumisella kynttilällä. Tuosta korkeasta voluumista voi päätellä se...

Blogi on ollut tauolla, joten ajattelin laittaa tähän vuoden loppuun pienen päivityksen siitä mitä kehitystä on tapahtunut ja mitä suunnitelmia on tästä eteenpäin. Syksy on mennyt keskittyessä markkinasykleihin. Small cap markkinat ovat syklisiä siinä missä muutkin markkinat. Tietyt setupit toimivat hyvin tietylaisessa markkinaympäristössä ja toisenlaisessa tuottavat tappiota. Esimerkiksi minun long setup on osoittautunut tappiolliseksi aika monissa tilanteissa. Analyysissäni en puolestaan ole ottanut huomioon markkinasykliä ja siten olen ollut hieman hukassa siitä, miten setup voi backtestauksessa olla voitollinen, mutta käytännön treidauksessa puolestaan tappiollinen. Syy on tietysti syklit. Ehkä tuon syvemmälle en tässä postauksessa mene tuohon syklisyyteen. Olen asiasta tehnyt mielenkiintoisia huomioita, jotka perustuvat hintakäyttäytymiseen sekä treidaajien adaptaatioon. Laitan näistä huomioista erillisen postauksen. Kaupankäyntiä olen tehnyt syksyllä osin simulaattorissa, mutta y...