Päiväkauppaa osakkeilla

Pohdiskeltuani asiaa päätin aloittaa ns. kesätauon treidaamisessani. En ole vielä voitollinen treidaaja ja kesäkuukausina on huomattavasti vaikeampaa tehdä nopeita kauppoja kuin muina aikoina. Joten päätin ottaa tauon treidaamisessa ja käyttää kesäajan asian opiskeluun. Tarkoitus olisi palata treidaamiseen elokuun lopulla. Treidaamisen oppiminen tapahtuu vaiheissa (Stephen Johnsson at Steady Trade podcast). Ensin opit treidaamaan hintapiikit ja kuopat. Opit eri patterneja kuten double bottoms and tops. Ymmärrät jossain vaiheessa että pelkät patternit eivät riitä voitolliseen kaupankäyntiin. Sitten opit katsomaan päiväkarttaa (daily chart) ja käymään kauppaa sitä avuksi käyttäen. Jonkin ajan kuluttua huomaat ettei senkään avulla löydy voitollista yhdistelmää. Sitten alat analysoimaan tarkemmin voluumia ja floattia. Alat oppimaan eri variaatiot. Onnistut jo nyt paremmin mutta olet kokonaisuudessa häviävä treidaaja. Sitten ajattelet taloustietoja tarkemmin. Analysoit yhtiöitä ja käyt kaup...

Tein viikolla 20 kymmenen kauppaa. Maanantaina en löytänyt sopivaa osaketta. Viikko oli samankaltainen kuin edellisviikko. Perjantaina oltiin n. 100$ voitolla ennen kauppoja jotka sitten hölmöiltiin sen verran huolella että päädyttiin 158$ tappiolle. Pitäisi jättää perjantain kaupat kokonaan tekemättä. Kokonaisuudessaan viikko oli virheitä täynnä. Järki ei pelannut vaan mentiin monessa kohtaa tunteella. Jenkkiläiset kutsuvat tätä ilmiötä FOMO:ksi eli Fear Of Missing Out. Ilmiöön pääsee tutustumaan kun näkee osakkeen nousevan nopeasti. Tiedät että sinun pitää odottaa vetäytymistä jotta voit turvallisesti ostaa, mutta FOMO saa sinut ostamaan nousuun. Seurauksena on vetäytyminen juuri kun olet ostanut ja myyt sitten vetäytymisen alimmassa kohdassa katsoaksesi vain kun osake ampaisee taas nousuun. "You DON'T chase stocks!" Eli ei jahdata vaan odotetaan sopivaa tilaisuutta. Luonnollisesti minä en tässä muutamassa kaupassa onnistunut. Mutta oli viikossa hyvääki...

USA:n osakemarkkinoilla on tuhansia osakkeita joista valita. Miten sitten valita ne osakkeet joista saa parhaat tuotot? Suomen osakemarkkinoihin tottuneisiin tämä saattaa tuntua suurelta ongelmalta ja niin se varmasti olisikin ellei ongelmaan ole kehitetty työkaluja. Näillä työkaluilla voi etsiä osakkeita omilla kriteereillään. Yksinkertaisin ja ilmainen keino etsiä nk. kuumia osakkeita joilla treidataan on nousijoiden ja laskijoiden listat. Yleensä välittäjänsä kautta treideri saa yleensä käyttöönsä reaaliaikaiset listat. Tällä yksinkertaisella menetelmällä pystyy käymään ihan kelvollisesti kauppaa jos vain osaa. Toki tämä riippuu sijoitustavasta esim. päiväkohtaiset kaupat pystyy tekemään näillä helposti. Jos puolestaan strategiana on vaikkapa seurata osakkeita useita päiviä ennen treidauspäätöksen tekemistä niin se onnistuu huonommin. Websivustot tarjoavat myös paljon tietoa osakkeista joista voi etsiä sijoituskohteita. Esimerkiksi penny stock screener tarjoaa mahdollis...

Treidaamisessa parhaita oppitunteja ovat häviöt. Mitä isompi häviö ja mitä pahemmalta se tuntuu sen parempi oppitunti. Oppilaasta itsestään on kiinni se jääkö oppitunti pysyvään muistiin vai ei. Viikolla 19 oli kolme päivää hyvää suorittamista. Lähdin viikkoon tavoitteena virheettömät suoritukset mutta valitettavasti kahtena päivänä epäonnistuin tässä. Hairahdus ei ollut suuri. Oikeastaan vain kaksi kauppaa mutta treidauksessa huonoista päätöksistä joutuu maksamaan kovan hinnan. Viikko oli kulujen jälkeen 147$ tappiollinen ja oikeastaan voisin sanoa että olen onnekas että se on vain noin vähän. Viikon paras kauppa CPSH 6.5.2020. Hyvä myynti päiväkartan vastustustasoon noin klo 7.00. Lisämyynti noin klo 8.00. Takaisinosto lähellä pohjaa. Hyvät mahdollisuudet jatkokauppoihin menivät ohi koska välittäjä ei saanut täytettyä toimeksiantoa. Pitää jatkossa laittaa toimeksiannot hieman epätavallisimpiin hintoihin. Esim. Jos haluat tehdä toimeksiannon 3$ hintaan niin laitetaan toimeksi...

Harrastuksessani Krav Magassa on periaate että vastustajia on aina useita. Treeneissä harjoitellaan tilanteita joissa on useita vastustajia ja pyritään koko ajan olemaan tietoisia ympäristöstä myös taistelutilanteessa. Stressitilanteessa ihmisen näköalue kaventuu vastustajaan ja analyyttinen ajattelu väistyy primitiivisempien reaktoiden tieltä. Harjoittelemalla tätä reaktiota voidaan pienentää. Kun aloitin treidaamisen koin tämän saman ilmiön kauppoja tehdessä. Toki silloin en vielä oikein ymmärtänyt sitä vaan pidin sitä luonnollisena. Ensimmäiset kaupat olivat todella stressaavia. Havahduin kesken kaupan siihen että en oikeastaan seurannut mitä osakekurssi ja voluumi teki vaan tuijotin ilman ajatuksia osakekurssia ja toivoin. Kutsun ilmiötä treidaajan tunnelinäöksi. Huomattuani tämän ilmiön aloin aktiivisesti herättelemään itseäni kesken kaupan siirtämällä fokuksen markkinatapahtumiin. Harjoituksen myötä tulin paremmaksi tässä ja tällä hetkellä se tulee aika automaattisesti. ...

Osakkeiden päiväkaupassa tilateet tulevat vastaan nopeasti. Tämän vuoksi on tärkeää tuntea ne setupit joita treidaa ja etsiä mahdollisuuksia niiden käyttöön. Nämä setupit tulee tuntea mahdollisimman hyvin. Yleensä treidaajat analysoivat omia kauppojaan (ja muitakin osakkeita) spreadsheettien avulla ja näin pystyvät analysoimaan todennäköisyyksiä setupin toiminalle ja tietämään milloin setuppi todenäköisesti toimii parhaiten. Kun treidaajalla on omat setupit selvillä hän voi ennakoida ja reagoida robottimaisesti tuleviin tilanteisiin. Ilman setuppeja treidaaja joutuu analysoimaan ja arvuuttelemaan hinnan kehitystä realiaikaisesti ja se ei toimi kun vaaditaan nopeita päätöksiä. Itselläni on muutama setup. Parabolic short on viimeaikoina toiminut hyvin ja olen saanut kerättyä siitä hyvin statistiikkaa. Premarket High Reject (PMH) on toinen setup mitä käytän, mutta sen tarkempi analysointi ja mietintä ei ole vielä riittävällä tasolla. Panic pop short on myöskin setup mitä käytän vaikka...

Huhtikuu oli lievästi tappiollinen kulujen jälkeen: -40.87$ Kauppaa tein yhteensä yli 30k$ arvosta ja ennen kuluja kuukausi oli 260$ voitollinen. Kuukaudessa oli vain 4 tappiollista päivää joka myöskin on uusi ennätys minulle. Kaupoista voitin lähes 60% ja profit factor oli siedettävä 1.63. Nämä luvut ovat ihan hyviä ja periaatteessa näillä pitäisi tehdä jo voittoa. Ongelmana on tuo kauppojen määrä. Se lisää kaupankäyntikulujen osuutta. Viimeisenä kahtena viikkona kävin vain 7 kauppaa joista voitin 5 eli hieman yli 70%. Tästä voitaneen päätellä että kauppojen vähentäminen ja laadun lisääminen on kannattavaa. Osakkeiden lainaamismaksut olivat 119$ ja osakedatamaksut 79$. Kuluja voisin toukokuussa pienentää vähentämällä lainauksia tai lainaamalle ne vasta viime hetkellä. Tämä tukee myös kauppojen vähentämistä. Toukokuun tavoite on parantaa edelleen voitollisten päivien määrää ja ennen kaikkea parantaa jokaisen kaupan tuottamaa voittoa suhteessa kuluihin. Touko-heinäkuu ...

Viikolla 18 traidasin vain kolme kauppaa joista kaikki oli voitollisia. Maanantaina ja perjantaina pidin tarkoituksellisesti taukoa kaupankäynnistä. Keskiviikkona ja torstaina tein kolme kauppaa. Tuloksellisesti viikko oli pettymys. Lähdin tavoitteella saada aikaan ensimmäinen välityspalkkioden jälkeen voitollinen kuukausi. Viikkoon lähdin noin 50$ tulostavoitteella joka olisi riittänyt voitolliseen kuukauteen. Valitettavasti en onnistunut tässä vaikka tilaisuuksia oli useita. Siis tulokset julkiseksi ja naulataan aloitteleva treidaaja häpeäpaaluun. Tuleepahan ensi viikolla tehtyä parempaa jälkeä toivottavasti. Siis tein viikolla vain 5.22$ voittoa. Toki ennen välityspalkkiota voitto 16.76$ mutta silti todellakin iso pettymys. Viikko oli kylläkin hieman hiljaisempi torstaita lukuunottamatta. En oikeastaan päässyt pelaamaan parasta setuppiani ollenkaan (Premarket High reject). Markkinat olivat hieman muuntuneet siten että lyhyeksi myyjällä oli vaikeampaa tehdä tulosta. ...