Päiväkauppaa osakkeilla

Viikolla 39 tein voittoa kulujen jälkeen 6.14$. Kai tuolla yhden Big Macin saa jos ei ihan ateriana tilaa. :) Voitto on kuitenkin voittoa ja siitä on hyvä jatkaa eteenpäin. Tein kauppoja viime viikolla vain kahtena päivänä maanantaina ja perjantaina. Tiistaina ja keskiviikkona en oikeastaan löytänyt yhtään minun setuppiin sopivia tilaisuuksia (long setup ei vielä käytössä). Torstai puolestaan oli sen verran villi päivä small cap markkinoilla joten tyytysin vain seuraamaan ja oppimaan tapahtumista. Samalla käytin ajan long setuppini analysoimiseen. Perjantain otin long setupin käyttöön ja tein sillä kolme kauppaa. Kaksi niistä oli tappiollisia ja yksi lievästi voitollinen. Tappiota yhteensä näistä kaupoista tuli 20$. Short setuppiani pelasin kolme kertaa joista voitollisia oli kaksi. Voittoa näistä kaupoista tuli 42$. Tappiollinen short setup oli aivan omaa hölmöyttä ja sääntöjä vastaan treidaamista. On se mielenkiintoista miten tunteet ottaa vallan hektisessä treidaustilanteessa ja...

Elektroniikka yhtiö SPI säntäsi keskiviikkona 23.9.2020 hurjaan nousuun USA:n markkinoilla. Päivässä nousua tuli huippuihin yli 4500%, joka on tietysti aivan käsittämätön luku. Kurssikehityksen voi nähdä alla olevasta kuvasta. Kurssi kipusi edellisen päivän n. 1$ huippuarvoon 46.67$ Kyseessähän oli siis täysin manipuloitu osakekurssikehitys. Manipuloija käytti osakkeen lyhyeksi myyjiä hyväkseen ja teki ns. short squeeze liikkeen. Kyseisessä liikkeessä manipuloija saa osakkeen kurssin kehityksen näyttämään hyvältä lyhyeksimyyntitilaisuudelta. Tällaiset tilaisuudet olivat 11.24 ja 12.57. Monet treijaajat nielivätkin syötin koukkuineen. Tämän jälkeen manipuloija ostaa offer-puolen (eli siis myytäväksi tarjotut osakkeet) tyhjäksi jolloin lyhyeksi myyjät eivät voi ostaa osakkeitaan takaisin oikeastaan mihinkään hintaan. Lyhyeksimyyjät saavat ostettua takaisin kun manipulaattori päättää alkaa myymään omia osakkeitaan. Isolla tappiolla toki. Manipulaattori ei voi rajattomasti nostaa osaketta,...

 Viikon 38 treidaukset päätyivät 128.57$ tappiolle. Tein 11 kauppaa viikon aikana joista 5 oli voitollista ja 6 tappiollista. Kaupoista 8 oli lyhyeksimyyntiä ja kolme perinteistä kauppaa. Tein muutaman tappiollisen kaupan heti pörssin avauduttua lyhyeksimyymällä. Näissä hävisin jonkin verran rahaa. Omat tilastot näyttivät, että lyhyeksi myynnillä olisi positiviinen tuotto pörssin avauksessa. Ei niin hyvä odotusarvo kuin keskipäivällä mutta kuitenkin positiivinen.  Muutaman epäonnistuneen kaupan jälkeen päätin ottaa tuon pörssin avauksen tarkempaan tilastolliseen arkasteluun. Tarkastelun tuloksena havaitsin että on 57.38% todennäköisyys että osake nousee ja joudun poistumaan kaupasta tappiolla. Tämän lisäksi 18.03% prosenttia osakkeista nousee välittömästi avauksessa (näitä en toki lyhyeksi myisi). Loput osakkeista tekevät lyhyeksimyynnin kannalta oikean liikeen ja antavat voitollisen kaupan (huomioida pitää, että minulla on aika tarkat kriteerit millä osakkeet valitsen. Jos te...

Viime päivät olen käyttänyt aikaa kehittämäni shorttaus setupin analysoimiseen. Analysoin historiallisista osakekursseista kyseisen edun laskennallisen tuoton 100 näytteellä. Alustavasti setup toimi 82.11% voitollisesti, mutta vain 0.82 risk/reward tuotto-odotuksella. Tämä tarkoittaa, että jokainen voitto on 82 senttiä ja häviö puolestaan 1$.  Sata kauppaa tässä tapauksessa tuottaisi n. 67$. Häviöt puolestaan olisivat n. 18$ joten voittoa kertyisi 49$. Analysoin setupin stoplossia eri vaihtoehdoilla ja päädyin pienentämään stoplossia n. 30%. Tämä tietysti tarkoittaa pienempää voittoprosenttia, mutta parempaa risk/reward odotusta. Setup tuottaa nyt 74% todennäköisyydellä voitollisen kaupan. Risk/reward odotus on 1.86.  Sadalla kaupalla laskettuna voitollisilla kaupolla kertyy n.138$ ja tappiollisilla 26$. Täten voittoa tulisi 112$. Toki 100 näytettä on hyvin pieni ja siten näihin lukuihin pitää suhtautua varauksella. Samoin setup on todettu toimivaksi vain lähihistoriallisessa ...

 Aiemmin kävin kauppaa lukemani tiedon perusteella. Esim. Kun osake testaa HOD (High Of Day) niin on todennäköistä, että osake kääntyy laskuun ja täten on mahdollista tehdä nopea tuotto. Paitsi silloin kun se ei sitä tee niin on mahdollista tehdä iso tappio. Näitä tunnettuja setuppeja kokeemmat treidaajat opettavat noviiseille. (setup - osakkeen hintakäyttäytyminen jonka perusteella on mahdollista ennakoida tuleva hintakäyttäytyminen tietyllä todennäköisyydellä) Ongelmana on vain se etteivät treidaajat oikeasti kerro mitkä kaikki parametrit vaikuttavat siihen että todennäköisyys tietylle hintakäyttäytymiselle on suuri. Ne ketkä oppivat toimivat vaillinaisten parametrien varassa. Tämä on se syy miksi treidaajat voivat kertoa miten he käyvät kauppaa ja missä tilanteessa. He tietävät, että heidän kaupankäyntityyliään ei voi kopioda jos ei tiedä kaikkia parametreja jotka vaikuttavat päätöksiin. Tähän tulokseen päädyin sekä viime vuoden tulosten perusteella. Ainoa keino voitolliseen kau...

Pohdiskeltuani asiaa päätin aloittaa ns. kesätauon treidaamisessani. En ole vielä voitollinen treidaaja ja kesäkuukausina on huomattavasti vaikeampaa tehdä nopeita kauppoja kuin muina aikoina. Joten päätin ottaa tauon treidaamisessa ja käyttää kesäajan asian opiskeluun. Tarkoitus olisi palata treidaamiseen elokuun lopulla. Treidaamisen oppiminen tapahtuu vaiheissa (Stephen Johnsson at Steady Trade podcast). Ensin opit treidaamaan hintapiikit ja kuopat. Opit eri patterneja kuten double bottoms and tops. Ymmärrät jossain vaiheessa että pelkät patternit eivät riitä voitolliseen kaupankäyntiin. Sitten opit katsomaan päiväkarttaa (daily chart) ja käymään kauppaa sitä avuksi käyttäen. Jonkin ajan kuluttua huomaat ettei senkään avulla löydy voitollista yhdistelmää. Sitten alat analysoimaan tarkemmin voluumia ja floattia. Alat oppimaan eri variaatiot. Onnistut jo nyt paremmin mutta olet kokonaisuudessa häviävä treidaaja. Sitten ajattelet taloustietoja tarkemmin. Analysoit yhtiöitä ja käyt kaup...

Tein viikolla 20 kymmenen kauppaa. Maanantaina en löytänyt sopivaa osaketta. Viikko oli samankaltainen kuin edellisviikko. Perjantaina oltiin n. 100$ voitolla ennen kauppoja jotka sitten hölmöiltiin sen verran huolella että päädyttiin 158$ tappiolle. Pitäisi jättää perjantain kaupat kokonaan tekemättä. Kokonaisuudessaan viikko oli virheitä täynnä. Järki ei pelannut vaan mentiin monessa kohtaa tunteella. Jenkkiläiset kutsuvat tätä ilmiötä FOMO:ksi eli Fear Of Missing Out. Ilmiöön pääsee tutustumaan kun näkee osakkeen nousevan nopeasti. Tiedät että sinun pitää odottaa vetäytymistä jotta voit turvallisesti ostaa, mutta FOMO saa sinut ostamaan nousuun. Seurauksena on vetäytyminen juuri kun olet ostanut ja myyt sitten vetäytymisen alimmassa kohdassa katsoaksesi vain kun osake ampaisee taas nousuun. "You DON'T chase stocks!" Eli ei jahdata vaan odotetaan sopivaa tilaisuutta. Luonnollisesti minä en tässä muutamassa kaupassa onnistunut. Mutta oli viikossa hyvääki...