Päiväkauppaa osakkeilla

 Huhtikuu oli kiireinen kuukausi töiden osalta, joten en kerennyt treidaamaan niin paljon kuin olisin halunnut. Lisäksi viikko meni kokonaan ohi flunssakuumeen vuoksi. Hienoa oli kuitenkin että kuukausi oli kautta aikojen toinen voitollinen kuukausi kaikkien kulujen jälkeen ja lisäksi toinen voitollinen kuukausi tänä vuonna. Voittoa kertyi 16.08$, joka on uusi kuukausi kohtainen voittoennätys. Tuo on toki pieni raha, mutta jatkuvien tappioiden lomassa merkitsee todella paljon. Osumatarkkuus parani viime kuukauden reilusta 30% aina 60% asti. Kaikki kaupat tein toimivalla long setupilla.  Parantuneesta tuloksesta on kiittäminen analyysiä, jonka tein viime kuukauden jälkeen. Siinä selvisi setupin toiminta paremmin. Itseasiassa ensimmäisen kerran aloin näkemään tämän setupin eri kategoriat. Mikä tilaisuus on parasta A+ luokkaa ja mitkä ovat B tai C luokkaa. Tämä auttaa riskien hallinnassa.  Dataa olen keränyyt yli 10 eri setupista ja pääasiassa pyrkinyt löytämään uusia premar...

 SBFM osake muodosti useamman päivän pelin ja lopuksi huijattavat olivatkin shortti puolella. Alla kahden päivän kurssikehitys. SBFM 5-6.4.2022 Kuten kuvasta nähdään huiput muodostavat laskevan trendin. Tämä peli tyyppi tapahtuu yleensä yhden päivän sisällä. TradeTheMatrix on kuvannut tämän pelityypin hyvin omassa artikkelissaan . Laskevalla trendillä pidetään aiemmilla huipuilla shortanneet pelaajat mukana ja saadaan näiden stoploss hinnat ennustettaville tasoille. Kun lopulta squeeze tapahtuu toisen päivän lopussa niin huikea määrä shorttipelaajia poistuu positiostaan. Market maker puolestaan on ostanut ison määrän osakkeita reilun 5$ tasolla ja myy ne takasin 6-7$ tasoon. Tämä osake ei kuitenkaan välttämättä ole vielä kaikkia temppuja näyttänyt. Mielestäni on mahdollisuus nähdä vielä long trappiin 6.40$ toimiessa tukitasona jolta ponnistetaan. Huiput lienevät tässä tapauksessa jossain 9-10$ tasolla. Tämä peli itselleni tuli kyllä puskista ja vasta jälkikäteen huomasin tämän tila...

Tiistaina oli mielenkiintoinen treidauspeli SBFM tikkerillä. Olen nykyään ottanut osaksi valmistautumista osakkeen perustietojen lisäksi yhtiötiedotteisiin tutustumisen (sec filings), joten tehdään tässä julkinen tarkasteluharjoitus. Perustiedot: SBFM, Sunshine Biopharma Inc / Float 2.4M / Marketcap 16.1M Yhtiö oli listattuna aiemmin OTC listalla, mutta siirtyi NASDAQ:iin 15.2.2022. Julkinen "offer price" oli 4.25$.  Listauksessa osakkeita myytiin 1.9M kpl ja jokaiseen osakkeeseen liitettiin kaksi warranttia (exerciseprice 4.25$ / 5 year expire). Hinta tälle kokonaisuudelle oli 4.25$. Listautumisen jälkeen osakkeita oli yhteensä n. 4.5M kpl (ennen listautumista osakkeita n. 2.6M).  "Underwriter" eli osakeannin järjestelijälle on annettu tämän lisäksi mahdollisuus ostaa 282k osaketta ja 565k warranttia. Tämä voi olla tärkeä yksityiskohda, koska jos underwriter haluaa myydä nämä niin todennäköisesti he nostavat hinnan hetkellisesti korkealle jotta saavat parhaan mahdo...

 Maaliskuun tulokset olivat todella synkkiä. Kokonaistappiot 183.14$ jossa välityskulut mukana (treidaustappiot 116.01$). Parhaalla long setupilla tein maaliskuussa yhteensä 22 kauppaa joista 7 voitollista. Osumatarkkuus siis onnettomat 31.82%. Huipennus tappioputkelle tuli 29.3. IGMS osakkeella. Vaikka kyseinen kauppa oli voitollinen niin se lopullisesti sai korvien välin solmuun ja treidaus muuttui kurittomaksi sähläämiseksi pariksi päiväksi. Näinä parina päivänä onnistuin tekemään tappiota 70$ (koko kuukausi 116.01$). IGMS kauppa oli kuitenkin parasta herätystä ja oppia mitä markkinoilta voi saada, joten ajattelin käydä sen läpi. IGMS 29.3.2022 Ostin kyseistä osaketta hintaan 20.40$. Osto oli erinomainen koska premarket high oli tasolla 22.59 ja hinta oli ylittänyt tuo arvon hieman antaen shorttaajille hyvän syyn myydä lyhyeksi. Lyhyeksi myyjät olivat siis pelissä, joten setuppini ns. polttoaine oli ladattu. Aikaisemman päivän viimeisin hinta oli 14.99$ joten se jätti todella mu...

 Aloitamme jälleen tutulla otsikolla: Tappioita. Kuluva kuukausi on 82.12$ tappiolla. Tästä summasta noin puolet on kaupankäyntikuluja. Markkinat ovat olleet hyvät ja tilaisuuksia on ollut vaan en ole pystynyt niitä käyttämään hyväksi. Pääpaino on ollut oman osaketrakkerin kehityksessä ja näin ollen setuppien analysointi on jäänyt vähemmälle. Täytyy tunnustaa, että olen aloittanut päivän osakkeiden tarkistuksen vain noin 30 minuuttia ennen markkinoiden alkua. Huono valmistautuminen johtaa huonoihin tuloksiin. Setupit Long setup on toiminut erittäin huonosti joten otin kaupan aloittamisen tarkempaan tarkisteluun. Kaupan aloitus on perustunut pääosin tukitasoon, sekä osakkeen perustietojen analysointiin. Mikäli tukitasolla lasku pysähtyy niin kauppa aloitetaan. Alla esimerkki jossa yksi kynttilä vastaa yhtä minuuttia. Kun markkinat ovat suotuisat niin setup toimii hyvin. Tiettyihin osakkeisiin setup ei näytä toimivan oikeastaan ollenkaan joten kaikki vaikuttavat muuttujat ei ole lien...

Markkinat ja toimivat setupit Small cap markkinat ovat taas olleet kiitettävän aktiivisia. Energia sektori on erittäin kuuma Ukrainan sodan vuoksi, joten olen aloittanut päivittäisen pörssin seuraamisen. Toimiva long setuppini vaatii lisäkehitystä. Muutaman tappiollisen kaupan tehnyt vain huomatakseni osakkeen tekevän juuri sen liikkeen minkä setup ennusti. Tappio johtuu stop hunt liikkeistä, joita MM tekevät ennen varsinaisen kurssinousun alkua. Pitäisi analysoida datasta onko stop hunt liikkeen jälkeen välitön rentry oikea toimenpide vai pitäisikö odottaa nousun alkua.  Rentry on ongelmallinen koska näitä pieniä stop hunt liikkeitä voi olla useita. Toisaalta voisin selvittää mikä on odotettavissa oleva stop hunt liike ja sijoittaisin stop loss arvon sen alle. Tällöin reward/risk arvo voi olla liian alhainen. Kiinnostavin vaihtoehto lienee kuitenkin entryn sijoittaminen siihen hetkeen kun hintanousu on juuri alkamassa. Tällöin voisi ajatella stop loss arvon olevan kohtuullisen pie...

Small cap markkinat ovat olleet hiljaiset ja valitettavasti minulla ei ole setup:ia, joka toimisi tässä markkinatilanteessa. Viimeisen kahden viikon aikana olen tehnyt vain yhden kaupan, joka oli tappiollinen 10.50$.  Keskustelin parin kokeneemman treidaajan kanssa ja tosiaan small cap osakkeet käyttäytyvät hiljaisina aikoina paljon orgaanisemmin. Minun setupit perustuvat isojen pelaajien osakekurssimanipulointiin, jota ei oikeastaan ole tällä hetkellä. Likviditeetti on liian alhainen, jotta ansoja pystyy tekemään. Siispä olen kehittänyt trakkeriä eteenpäin ja nyt sen voisi sanoa olevan lähes valmis toiminnallisuudellaan. Viime viikolla toteutin osakedatan keruun suoraan yhfinance:n API :sta. Kerään kaikista päivän osakkeista minuuttikohtaisen datan ja tämän jälkeen osakekartat tehdään Tradingview Lighweight Financial Charting Library :n avulla. Tämä vapauttaa minut kokonaan kuvien ottamisen osakkeista ja mahdollistaa jatkossa kurssien analysoinnin Pythonilla. Oikeastaan ainoa mitä...